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泓德優選成長混合 001256 2025-03-21 1.3142 1.8672 -1.82% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-03-21 1.1484 1.1484 -1.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-03-21 2.0651 2.0651 -1.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-03-21 1.2446 1.7746 -1.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-03-21 1.8018 1.8018 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-03-21 1.3224 1.3224 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-03-21 1.4569 1.5489 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-03-21 1.3142 1.8672 -1.82% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-03-21 1.5816 2.0156 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-03-21 1.1484 1.1484 -1.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-03-21 1.2163 2.2608 -0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-03-21 1.1503 2.1817 -0.69% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-03-21 1.3225 1.8425 -0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-03-21 2.0651 2.0651 -1.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-03-21 1.4485 1.4485 -0.95% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-03-21 1.2446 1.7746 -1.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-03-21 1.2430 1.2430 -1.19% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-03-21 1.8018 1.8018 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-03-21 1.7139 1.7139 -0.81% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-03-21 1.5376 1.8676 -1.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-03-21 1.5043 1.9043 -1.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-03-21 1.8202 2.5202 -1.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-03-21 1.2847 1.4247 -1.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合（LOF） 501071 2025-03-21 1.0083 1.7473 -1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-03-21 1.3036 1.7436 -2.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-03-21 0.9092 1.1192 -1.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-03-21 1.3224 1.3224 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-03-21 1.2976 1.2976 -0.35% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-03-21 1.0487 1.0487 -2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-03-21 0.5817 0.5817 -1.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-03-21 0.5623 0.5623 -1.90% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-03-21 0.6385 0.6385 -0.87% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-03-21 0.6714 0.6714 -1.44% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-03-21 0.8528 0.8528 -2.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-03-21 0.8398 0.8398 -2.25% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-03-21 0.7232 0.7232 -1.23% 0.1折起 R3 申購 定投
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泓德慧享混合A 011781 2025-03-21 0.9640 0.9640 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-03-21 0.9612 0.9612 -0.22% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-03-21 0.7725 0.7725 -1.90% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-03-21 0.7534 0.7534 -1.91% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-03-21 0.8502 0.8502 -1.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-03-21 0.8431 0.8431 -1.56% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-03-21 0.7235 0.7235 -2.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-03-21 0.7141 0.7141 -2.27% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-03-21 0.7089 0.7089 -0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-03-21 0.7035 0.7035 -0.52% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-03-21 0.9852 0.9852 -0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-03-21 0.9782 0.9782 -0.31% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-03-21 1.1632 1.1632 -1.32% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-03-21 1.1562 1.1562 -1.31% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-03-21 1.0751 1.0751 -1.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-03-21 1.0693 1.0693 -1.14% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-03-21 1.2087 1.2087 -1.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-03-21 1.2037 1.2037 -1.24% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-03-21 1.0190 1.0190 -1.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-03-21 1.0173 1.0173 -1.24% 0 R3 申購 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-03-21 1.0002 1.0002 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-03-21 0.9997 0.9997 0.04% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-03-21 0.9978 0.9978 -0.77% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-03-21 0.9971 0.9971 -0.77% 0 R3 申購 定投
* 泓德智選啟誠混合A 021726 2025-03-21 0.9977 0.9977 -0.23% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德智選啟誠混合C 021727 2025-03-21 0.9977 0.9977 -0.23% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰略轉型股票 001705 2025-03-21 1.2482 2.1482 -1.09% 0.1折起 R3 申購 定投
* 泓德中證A500指數增強A 023335 2025-03-21 0.9995 0.9995 -0.24% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德中證A500指數增強C 023336 2025-03-21 0.9994 0.9994 -0.25% 0 R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-03-21 1.4569 1.5489 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-03-21 1.4026 1.4926 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-03-21 1.4024 1.4024 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-03-21 1.2910 1.4110 -0.15% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-03-21 1.2514 1.3714 -0.16% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-03-21 1.0804 1.6408 -0.09% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-03-21 1.1371 1.2761 -0.09% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-03-21 1.1326 1.3136 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-03-21 1.1258 1.2808 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-03-21 1.1261 1.1261 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-03-21 1.2304 1.4174 -0.17% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-03-21 1.1950 1.3780 -0.18% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-03-21 1.1887 1.1887 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-03-21 1.1635 1.1635 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-03-21 1.0776 1.1154 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2025-03-21 1.0045 1.0115 0.01% -- R2 申購 暫停定投
泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2025-03-21 1.0031 1.0101 0.00% -- R2 申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益（元） 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-03-21 0.2638 0.968% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-03-21 0.3296 1.210% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-03-21 0.2669 0.970% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-03-21 0.2804 1.303% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-03-21 0.3457 1.552% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-03-21 0.2797 1.308% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-03-21 0.3459 1.553% 0 R1 申購 定投
 注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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